目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
单位工作职能。1、宣传贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规，研究拟定地方水利方针政策、行政法规和规章制度，经批准后组织实施。2、制订灵武市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施。3、统一管理全市水资源（包括地表水、地下水）。组织拟定全市和跨行政区划的水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；指导全市水文工作。4、拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定并执行有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。5、按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规、规章和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；负责组织全市水资源的监测和调查评价，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。6、组织开展水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间、行业间和不同行政区划间的水事纠纷。7、拟定全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。8、编制、审查、审核、审批中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范。9、组织开展全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织开展主要河流及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区划的重要水利工程；组织开展水库、水电站大坝的安全监管。10、负责农村水利水电工作。组织开展农田水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水工程建设；农村水电电气化县建设和水电开发建设及行业管理工作。11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划；组织开展水土流失的监督、监测和综合防治。12、负责全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作；负责全市水利队伍建设。13、承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。14、承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入灵武市水务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
1. 灵武市水务局
我局是灵武市人民政府水利行政职能部门，局内设局长兼党委书记1人、副局长3人；依据灵武市编办相关文件精神，我局设立10个站所（事业单位）：分别为抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站。
2、2017年末核准的人员编制数，行政人员10人，事业编制人员139人，实有在职人员行政11人，事业人员127人,离休人员1人。与2016年相比2017年行政编制增加1人，事业编制新增7人、核减12人，退休人员66人。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 137675586.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50000 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 13188954.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3850133.75 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1011675 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2681000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 115901127 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1285748 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1500864540.76 | 本年支出合计 | 51 | 124729683.75 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 40667990.89 | 年末结转和结余 | 53 | 66802847.9 | |
总计 | 27 | 191532531.65 | 总计 | 54 | 191532531.65 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 150864540.76 | 137,675,586.68 | 13,188,954.08 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,482,253.99 | 3,482,253.99 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,431,881.39 | 1,431,881.39 | 0.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 591,000.00 | 591,000.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,823.30 | 503,823.30 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239,920.09 | 239,920.09 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97,138.00 | 97,138.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,716,144.40 | 1,716,144.40 | 0.00 | |||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,716,144.40 | 1,716,144.40 | 0.00 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 90,138.20 | 90,138.20 | 0.00 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,988.04 | 17,988.04 | 0.00 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 72,150.16 | 72,150.16 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,068,219.41 | 1,068,219.41 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,068,219.41 | 1,068,219.41 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 715,879.52 | 715,879.52 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 352,339.89 | 352,339.89 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,891,000.00 | 3,541,000.00 | 350,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,891,000.00 | 3,541,000.00 | 350,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,891,000.00 | 3,541,000.00 | 350,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 141,137,319.36 | 128,298,365.28 | 12,838,954.08 | |||||||
21303 | 水利 | 141,097,319.36 | 128,258,365.28 | 12,838,954.08 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 15,257,826.20 | 15,257,826.20 | 0.00 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 3,600,000.00 | 1,900,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 419,999.99 | 419,999.99 | 0.00 | |||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,303,000.00 | 2,643,000.00 | 1,660,000.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 32,094,835.95 | 31,960,335.95 | 134,500.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 37,157,337.00 | 37,157,337.00 | 0.00 | |||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | |||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 71,588.27 | 71,588.27 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 38,042,731.95 | 28,698,277.87 | 9,344,454.08 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 124,729,683.75 | 21,720,685.89 | 103,008,997.86 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,850,133.75 | 3,427,654.85 | 422,478.90 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,431,881.39 | 1,431,881.39 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 591,000.00 | 591,000.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,823.30 | 503,823.30 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239,920.09 | 239,920.09 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97,138.00 | 97,138.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 422,478.90 | 0.00 | 422,478.90 | |||||
2082201 | 移民补助 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 42,478.90 | 0.00 | 42,478.90 | |||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,712,487.65 | 1,712,487.65 | 0.00 | |||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,712,487.65 | 1,712,487.65 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 89,195.81 | 89,195.81 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,045.65 | 17,045.65 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 72,150.16 | 72,150.16 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,011,675.00 | 1,011,675.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,011,675.00 | 1,011,675.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 679,284.12 | 679,284.12 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 332,390.88 | 332,390.88 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,681,000.00 | 0.00 | 2,681,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,681,000.00 | 0.00 | 2,681,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,681,000.00 | 0.00 | 2,681,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 115,901,127.00 | 15,995,608.04 | 99,905,518.96 | |||||
21303 | 水利 | 115,848,588.00 | 15,995,608.04 | 99,852,979.96 | |||||
2130301 | 行政运行 | 15,257,826.20 | 15,257,826.20 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 6,429,344.25 | 0.00 | 6,429,344.25 | |||||
2130310 | 水土保持 | 1,196,836.49 | 0.00 | 1,196,836.49 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,740,000.00 | 0.00 | 2,740,000.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 17,270,298.15 | 0.00 | 17,270,298.15 | |||||
2130315 | 抗旱 | 5,486,021.00 | 0.00 | 5,486,021.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 24,810,488.00 | 0.00 | 24,810,488.00 | |||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5,859,056.20 | 0.00 | 5,859,056.20 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 187,035.16 | 0.00 | 187,035.16 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 36,611,682.55 | 737,781.84 | 35,873,900.71 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 52,539.00 | 0.00 | 52,539.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 52,539.00 | 0.00 | 52,539.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137,625,586.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,427,654.85 | 422,478.90 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,011,675.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,331,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 108,282,172.92 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,285,748.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 137,675,586.68 | 本年支出合计 | 52 | 116,338,250.77 | 422,478.90 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 35,643,490.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 56,389,207.80 | 169,140.10 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 35,101,871.89 | 54 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 541,619.00 | 55 | |||||||||||||
合计 | 28 | 173319077.57 | 合计 | 56 | 172727458.57 | 591619 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 116,338,250.77 | 21,720,685.89 | 94,617,564.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,427,654.85 | 3,427,654.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,431,881.39 | 1,431,881.39 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 591,000.00 | 591,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,823.30 | 503,823.30 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239,920.09 | 239,920.09 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97,138.00 | 97,138.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 194,090.00 | 194,090.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,712,487.65 | 1,712,487.65 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,712,487.65 | 1,712,487.65 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 89,195.81 | 89,195.81 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,045.65 | 17,045.65 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 72,150.16 | 72,150.16 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,011,675.00 | 1,011,675.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,011,675.00 | 1,011,675.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 679,284.12 | 679,284.12 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 332,390.88 | 332,390.88 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,331,000.00 | 0.00 | 2,331,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,331,000.00 | 0.00 | 2,331,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,331,000.00 | 0.00 | 2,331,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 108,282,172.92 | 15,995,608.04 | 92,286,564.88 | ||
21303 | 水利 | 108,229,633.92 | 15,995,608.04 | 92,234,025.88 | ||
2130301 | 行政运行 | 15,257,826.20 | 15,257,826.20 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4,729,344.25 | 0.00 | 4,729,344.25 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 1,196,836.49 | 0.00 | 1,196,836.49 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | ||
2130314 | 防汛 | 17,135,798.15 | 0.00 | 17,135,798.15 | ||
2130315 | 抗旱 | 5,486,021.00 | 0.00 | 5,486,021.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 24,810,488.00 | 0.00 | 24,810,488.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 5,859,056.20 | 0.00 | 5,859,056.20 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 187,035.16 | 0.00 | 187,035.16 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,487,228.47 | 737,781.84 | 31,749,446.63 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 52,539.00 | 0.00 | 52,539.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 52,539.00 | 0.00 | 52,539.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,285,748.00 | 1,285,748.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 17407011.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1141002.52 | 310 | 其他资本性支出 | 314702.00 | |
30101 | 基本工资 | 5084949.00 | 30201 | 办公费 | 85735.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3832330.00 | 30202 | 印刷费 | 10624.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 3989820.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 314702.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2813358.46 | 30204 | 手续费 | 3692.20 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 6004.60 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 30926.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503823.3 | 30207 | 邮电费 | 22366.86 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 239920.09 | 30208 | 取暖费 | 35000.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 942811.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2857969.52 | 30211 | 差旅费 | 111164.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 97138.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 591000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 72957.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 4600.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 164420.00 | 30215 | 会议费 | 40753.00 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 29670.00 | 30216 | 培训费 | 42107.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 23515.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 3245.52 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 43900.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 1285748.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 656028.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 265292.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 96570.00 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30720.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 245795.86 | |||||||
人员经费合计 | 20264981.37 | 公用经费合计 | 1455704.52 | ||||||
合 计 | 21720685.89 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
429600 | 0 | 340000.00 | 0 | 340000.00 | 89600.00 | 362932.75 | 0 | 339417.75 | 0 | 339417.75 | 23515.00 | ||||||||
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计150864540.76元，支出总计124729683.75元。与2016年相比，收、支总计分别各增加80893006.68和19021024.53元，增长53.6%和15.24%，主要原因是项目较往年增多。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计150864540.76元，其中：财政拨款收入 137675586.68元，占91.25%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入13188954.08元，占8.74%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计124729683.75元，其中：基本支出21720685.89元，占17.4%；项目支出103008997.86元，占82.58%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计173319077.57元，支出总计173319077.57元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加105982867.82和67610418.35元，增长61.14%和39%，主要原因是项目增加较多，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出116338250.77元，占本年支出合计的93.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18037299.53元，增长15.5%，主要原因是社保和公务用车费用增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出172727458.57元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3724654.85元，占2.16%；农林水（类）支出108282172.92元，占62.69%；住房保障（类）支出1285748元，占0.74%;医疗卫生与计划生育支出1011675,占0.59%;城乡社区支出2331000元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44953235.34元，支出决算为172727458.57元，完成年初预算的384.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加城乡社区支出；二是单位项目增加较多；其中（按支出功能分类说明）：1.城乡社区支出新增加项目2.水利项目较去年明显增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21720685.89元，其中：人员经费20264981.37元，公用经费1455704.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出17407011.85元，较2017年度年初预算数减少3894413.15元，降低22.37%，主要原因是：人员工资福利减少；较2016年决算数增加2167375.71元，增长12.45%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1141002.52元，较2017年度年初预算数增加665684.52元，增长58.34%，主要原因是由于工作需要增加了差旅费、车辆维护费、会议费、培训费；较2016年决算数减少956.33元，降低0.08%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2857969.52元，较2017年度年初预算数增加577220.52元，增长20.19%，主要原因是新增新进人员；较2016年决算数减少1265226.84元，降低44.27%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出314702元，较2017年度年初预算数减少60298元，降低19.1%，主要原因是其他支出减少；较2016年决算数减少54164673.75元，降低172.1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为429600元，支出决算为362932.75元，完成预算的84.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为339417.75元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为23515元，完成预算的26.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待较往年明显减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加54712.79元，增长15.07%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加86300.79元，增长25.42%；公务接待费支出决算减少31588元，下降134.33%；因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增项目多，工作需要。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算339417.75元，占93.52%；公务接待费支出决算23515元，占6.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出339417.75元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出339417.75元，主要用于车辆加油及维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出23515元。其中： 国内接待费支出23515元，主要用于工作检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次587人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入50000元，本年支出422478.9元，年末结转和结余169140.1元。较2016年决算数减少372478.9元，降低220.2%，主要原因是：项目增加较多。支出具体情况如下：项目支出较往年大幅增加（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出21720685.89元，比2016年增加1118289.89元，增长5.14%。主要原因是：工资福利和个人对家庭支出有所增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，灵武市政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积12033平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及预算资金4167万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 灵武市水务局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“5”项目自评得分为97分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：合理安排预算。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1、 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
