2018年度灵武市机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

灵武市机关事务服务中心负责全市接待服务、公共机构节能、行政执法执勤平台车辆管理、调度及维护等工作；负责党政机关大楼、政府机关食堂和政府公寓的后勤服务、管理和后勤保障等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，灵武市机关事务服务中心部门决算只包括本部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

1.机构情况

我单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，是财政全额拨款的事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2.人员编制情况

2018年机构编制人数22人，其中：年末实有人数20人，退休人数1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7300846.99元，支出总计  7060483.83元。与上年相比收入增加7300846.99元，增长  100.00%，支出增加7060483.83，增长100.00%。

主要原因是：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7300846.99元，其中：财政拨款收入7281904.17元，占99.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18942.82元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7060483.83元，其中：基本支出   2402760.04元，占34.03%；项目支出4657723.79元，占 65.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出 0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7281904.17元，支出总计  7059158.83元。与上年相比财政拨款收入增加7281904.17   元，增长100.00%；支出增加7059158.83元，增长100 .00%。

主要原因是：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7059158.83元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7059158.83元，增长100.00%。

主要原因是：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7059158.83元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明），主要有一般公共服务（类）支出6578819.61元，占93.20%；教育（类）支出 0元，占0%；科学技术（类）支出 0 元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出218215.46元，占3.09%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出110974.76，占1.57%；住房保障（类）支出151149.00元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4716424.8元，支出决算为7059158.83元，完成年初预算的  149.67%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为351636.00元，支出决算为1844595.82元，完成年初预算的524.58%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2462400.00元，支出决算为2412287.18元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1767000.00元，支出决算为2321936.61元，完成年初预算的131.41%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为 3287.76元，支出决算为 3287.76元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休 （项）年初预算为 0元，支出决算为9467.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因：本单位2018年10月有新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 54013.20元，支出决算为 193715.40元，完成年初预算的358.64%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3561.74元，支出决算为11745.30元，完成年初预算的329.76%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18787.20元，支出决算为80459.36元，完成年初预算的428.27%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7632.30元，支出决算为30515.40元，完成年初预算的399.82%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为48106.60元，支出决算为151149.00元，完成年初预算的314.20%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2402760.04元，其中：人员经费2382374.28元，公用经费20385.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2364612.28元，较年初预算数增加1894875.24元，增长403.39%，主要原因是：本单位2018年5月新增从综合执法局划拨人员17名；较上年决算数增加2364612.28 元，增长100.00%。

2.商品和服务支出16085.76元，较年初预算数减少1768202.00元，下降99.10%，主要原因是：年初预算时公车运行费1767000元在基本支出中列入，年终决算时公车运行费1767000元在项目支出中列入；较上年决算数增加16085.76元，增长100.00%。

3.对个人和家庭的补助17762.00元，较年初预算数增加17762.00元，增长100.00%，主要原因是：本单位2018年10月有新增退休人员；较上年决算数增加17762.00元，增长100.00%。

4.资本性支出4300.00元，较年初预算数增加4300.00元，增长100.00 %，主要原因是：2018年本单位购入财务软件；较上年决算数增加1129529.83元，增长100 %。

以上主要原因是：本单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，于2018年财务分开核算，上年无决算数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2464785.83元，支出决算为2003747.08元，完成年初预算的81.29%。与上年相比，决算增加2003747.08元，增长100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照八项规定，厉行节约。

 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占99.66%；公务接待费支出占0.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位无出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位无出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为2458044.83 元，支出决算为1997006.08元，完成年初预算的81.24%；比上年增加1997006.08元，增长100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照八项规定，厉行节约、缩减公车运行费用。其中：公务用车购置费支出691044.83元，公务用车运行维护费支出1305961.25元，主要用于：平台车辆的定点加油费、车辆维修、车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费。年初预算为6741.00元，支出决算为6741.00元，完成年初预算的100.00%；比上年增加6741.00元，增长100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是填写决算时按照实际发生的费用填写预算数。其中： 国内接待费支出6741.00元，主要用于：本单位国内公务接待餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：本单位本年无国（境）外事接待费。全年国内公务接待批次5次，国内公务接待人次84人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0 %，主要原因是：本单位无政府性基金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算542400.00元，支出决算总额929686.53元，完成年初预算的171.40 %。政府采购货物预算0元，支出决算总额 434185.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算542400.00元，支出决算总额495501.53元，完成年初预算的91.35%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆37辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车37辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金2642400.00元，占一般公共预算项目支出总额的76.70%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无项目委托三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。“保安服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“保安服务费”项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 302400.00元，执行数为394503.53元，完成预算的100%。主要产出和效果：保安服务费用于两各方面：一是用于党政大楼及纪委办公楼安保服务；二是用于档案局等单位安保服务。发现的问题及原因：无问题存在。下一步改进措施：无措施。

“党政大楼及机关后勤服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党政大楼及机关后勤服务”项目绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为 1700000.00元，执行数为1440157.18元，完成预算的84.72%。主要产出和效果：党政大楼及机关后勤服务用于两各方面：一是用于党政大楼水、电、暖费用，及时缴纳各项费用，保障大楼工作顺利进行；二是用于党政大楼会议室服务、电梯、楼道卫生间、各楼层电路维修（维护）及周边设施维修维护费，对各种故障及时维修（维护），保障大楼正常运行。发现的问题及原因：党政大楼建设使用年限较长，目前各类维修问题较多，同一类维修问题在不同时间产生，维修工时费增加。下一步改进措施：整合定期检修并及时维修，减少开支及工时费。

第四部分  名词解释

2018年部门决算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表