目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市临河小学概况
一、部门职责
灵武市临河小学，隶属灵武市教育体育局。我校贯彻国家教学方针，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。负责灵武市临河镇上桥村、红柳湾村、下桥村、二道沟村、临河村、石坝村等6个行政村范围内的适龄儿童学前教育、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，我单位设独立编制机构1个，纳入2018年部门决算编报范围的单位1个，属独立核算、财政全额拨款不定级别事业单位。根据市编办三定方案，我单位内设教务处、总务处、政教处三个内设机构。2018年末核定机构编制人数16人，实有人员16人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,274,040.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 130,980.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 3,933,018.21 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 187,562.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 40,000.00 |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,075,016.45 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 181,061.40 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 315,289.57 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 5,592,582.76 | 本年支出合计 | 51 | 5,544,385.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 95,713.00 | 年末结转和结余 | 53 | 143,910.13 |
总计 | 27 | 5,688,295.76 | 总计 | 54 | 5,688,295.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,592,582.76 | 5,274,040.21 | 0.00 | 130,980.00 | 0.00 | 0.00 | 187,562.55 | |||
205 | 教育支出 | 4,021,215.34 | 3,702,672.79 | 0.00 | 130,980.00 | 0.00 | 0.00 | 187,562.55 | ||
20502 | 普通教育 | 3,762,215.34 | 3,443,672.79 | 0.00 | 130,980.00 | 0.00 | 0.00 | 187,562.55 | ||
2050201 | 学前教育 | 207,580.00 | 207,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,354,635.34 | 3,036,092.79 | 0.00 | 130,980.00 | 0.00 | 0.00 | 187,562.55 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,075,016.45 | 1,075,016.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 978,967.42 | 978,967.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,080.90 | 236,080.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 742,886.52 | 742,886.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,692.16 | 96,692.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,369.24 | 84,369.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 179,772.00 | 179,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 135,517.57 | 135,517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,544,385.63 | 4,204,296.76 | 1,340,088.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,933,018.21 | 2,632,929.34 | 1,300,088.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,674,018.21 | 2,632,929.34 | 1,041,088.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 207,580.00 | 0.00 | 207,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,266,438.21 | 2,632,929.34 | 633,508.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,075,016.45 | 1,075,016.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 978,967.42 | 978,967.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,080.90 | 236,080.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 742,886.52 | 742,886.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,692.16 | 96,692.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,369.24 | 84,369.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 179,772.00 | 179,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 135,517.57 | 135,517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,274,040.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 3,614,475.66 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 40,000.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,075,016.45 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 181,061.40 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 315,289.57 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,274,040.21 | 本年支出合计 | 52 | 5,225,843.08 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 95,713.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 143,910.13 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 95,713.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 5,369,753.21 | 总计 | 56 | 5,369,753.21 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,225,843.08 | 3,912,054.21 | 1,313,788.87 | |||
205 | 教育支出 | 3,614,475.66 | 2,340,686.79 | 1,273,788.87 | ||
20502 | 普通教育 | 3,355,475.66 | 2,340,686.79 | 1,014,788.87 | ||
2050201 | 学前教育 | 207,580.00 | 0.00 | 207,580.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 2,947,895.66 | 2,340,686.79 | 607,208.87 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
20703 | 体育 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,075,016.45 | 1,075,016.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 978,967.42 | 978,967.42 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,080.90 | 236,080.90 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 742,886.52 | 742,886.52 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 81,862.00 | 81,862.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,187.03 | 14,187.03 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181,061.40 | 181,061.40 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,692.16 | 96,692.16 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,369.24 | 84,369.24 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 315,289.57 | 315,289.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 179,772.00 | 179,772.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 135,517.57 | 135,517.57 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 灵武市临河小学 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,901,307.90 | 302 | 商品和服务支出 | 46,797.79 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 840,702.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 589,265.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 623,842.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 236,397.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 236,080.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 303.96 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,692.16 | 30208 | 取暖费 | 119.66 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84,369.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,187.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 179,772.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,320.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 963,948.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,137.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 742,886.52 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13,044.38 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 66,598.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 154,464.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,885.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16,797.79 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,190.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,865,256.42 | 公用经费合计 | 46,797.79 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市临河小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5,592,582.76元，支出总计5,544,385.63元。与上年相比，收入增加949,461.27元，增长20.45%；支出增长946,946.05元，增长20.60%。主要原因是：一是人员工资正常晋升及2018年工资调整补发；二是本年增加了零星维修费的支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5,592,582.76元，其中：财政拨款收入5,274,040.21元，占94.30%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入130,980.00元，占2.34%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入187,562.55元，占3.35%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5,544,385.63元，其中：基本支出4,204,296.76元，占75.83%；项目支出1,340,088.87元，占24.17%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5,274,040.21元，支出总计5,225,843.08元。与上年相比，财政拨款收入增加1,012,351.43元，增长23.75%，支出增加1,059,867.30 元，增长25.44%。主要原因是：一是人员工资正常晋升及2018年工资调整补发；二是本年增加了零星维修费的支出；三是本年增加了教师住房补贴的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,225,843.08元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,059,867.30元，增长25.44%，主要原因是：一是人员工资正常晋升及2018年工资调整补发；二是本年增加了零星维修费的支出；三是本年增加了教师住房补贴的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,225,843.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出3,614,475.66元，占69.17%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出40,000.00元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出1,075,016.45元，占20.57%；农林水（类）支出0元，占0%；九、医疗卫生与计划生育支出181,061.40元，占3.46%；住房保障（类）支出315,289.57元，占6.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,944,695.72元，支出决算为5,225,843.08元，完成年初预算的177.47%，其中：
教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为207,580 元；支出数大于预算数的主要原因是：学期教育支出未纳入年初预算。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为1,680,203.17元，支出决算为2,947,896 元，完成年初预算的175.45%，决算数大于预算数的主要原因：教师工资调整及增加了零星维修费等；
教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）预算为0.00元，决算为259,000 元；决算数大于预算数的主要原因：增加了本年的零星维修费的支出。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0.00元，决算为40,000 元；决算数大于预算数的主要原因是：本年增加了体育场馆费用的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为275,964 元，决算为236,081 元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的重要原因：本年度调整了社保缴费比率。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为529,008.00 元，支出决算为742,887.00 元，完成年初预算的140.43%，决算数大于预算数的主要原因：增加了退休教师发放了住房补贴。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算为15,264.00 元，决算为81,862.00 元，完成年初预算的536.31%，决算大于预算的主要原因是：有1名退休教师去世，发放了死亡抚恤金；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）预算为18,198 元，决算为14,187.03 元，完成年初预算的77.96%，决算小于预算的主要原因是本年调整了社保缴费比率。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为95,987.38 元，支出决算为96,692.16 元，完成年初预算的100.73%，决算大于预算的主要原因是：调整了社保缴费比率。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为90,573.15 元，支出决算为84,369.24 元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因退休教师去世一人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为239,498.70 元，支出决算为179,772.00 元，完成年初预算的75.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员有调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为135,517.57 元，决算数大于预算数的主要原因：本年度发放了教师的住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,912,054.21元，其中：人员经费3,865,256.42元，公用经费46,797.79元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,901,307.90元，较年初预算数增加547681.97元，增长23.27%，主要原因是教师工资较上年有所提高；较上年决算数增加681516元，增长30.7%。
2.商品和服务支出46,797.79元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是:预算数与决算数一致。较上年决算数减少101002.21元，减少68.34%。
3.对个人和家庭的补助963,948.52元，较年初预算数增加419676.52元，增长77.11%，主要原因是发放了退休教师的住房补贴；较上年决算数减少152,711.36 元，下降13.68%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%；较上年决算减少1200元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,650.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费本年零支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年因公出国费为零。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为7,650.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待费。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因：无。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额286,980.00 元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额286,980.00 元，完成年初预算的。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8,972.77 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。
主要产出和效果：无。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无.
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料
1、2018年部门决算报表。
2、2018年部门决算批复报表。
