目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市幼儿园2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
灵武市幼儿园现为一所公办幼儿园。幼儿园主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施幼儿素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高幼儿学前教育质量，促进幼儿全面发展，培养幼儿学前教育。
二、部门预算单位构成
根据市编办核定，我单位设独立编制机构1个，隶属于灵武市教育体育局下辖财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。2017年，核定在编人数36人，年末实有人数46人。
灵武市幼儿园2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||
|
一、本年收入 |
6548899.75 |
一、本年支出 |
6548899.75 |
6548899.75 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
6548899.75 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
|
|
|
（五）教育支出 |
4345791.75 |
4345791.75 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1187947.22 |
1187947.22 |
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
392841.34 |
392841.34 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
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|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
622319.44 |
622319.44 |
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
6548899.75 |
6548899.75 |
6548899.75 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
417568.00 |
417568.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
学前教育 |
4345791.75 |
4345791.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
622319.44 |
622319.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
250402.46 |
250402.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33908.67 |
33908.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719907.08 |
719907.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13,563.47 |
13,563.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
142,438.88 |
142,438.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
学前教育 |
4964097.32 |
4345791.75 |
4345791.75 |
|
-618305.57 |
-12.5% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135,015.70 |
719907.08 |
719907.08 |
|
584891.38 |
433% |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
269,923.00 |
417568.00 |
417568.00 |
|
147645.00 |
55% |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
62,900.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
-59,900.00 |
-95% |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8,610.96 |
13563.47 |
13563.47 |
|
4,952.51 |
58% |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
28,871.97 |
33908.67 |
33908.67 |
|
5,036.70 |
17% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
257,086.00 |
250402.46 |
250402.46 |
|
-6683.54 |
-3% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
133,887.57 |
142438.88 |
142438.88 |
|
8551.31 |
6% |
|
2210201 |
住房公积金 |
471,509.00 |
622319.44 |
622319.44 |
|
150810.44 |
32% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
6548899.75 |
6505079.32 |
43820.43 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
6084511.32 |
6084511.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2190267.00 |
2190267.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1283747.10 |
1283747.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
441600.00 |
441600.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
386357.22 |
386357.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
719907.08
|
719907.08
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
250402.46 |
250402.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
142438.88 |
142438.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47472.14 |
47472.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
622,319.44 |
622,319.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
43820.43 |
|
43820.43 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
43,820.43 |
|
43,820.43 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
420568.00 |
420568.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
417,568.00 |
417,568.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||
|
一、本年收入 |
6548899.75 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
6548899.75 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
4345791.75 |
4345791.75 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1187947.22 |
1187947.22 |
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
392841.34 |
392841.34 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
622319.44 |
622319.44 |
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
6548899.75 |
6548899.75 |
|
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
417568.00 |
|
417568.00 |
417568.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3000.00 |
|
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
学前教育 |
4345791.75 |
|
4345791.75 |
4345791.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
622319.44 |
|
622319.44 |
622319.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
250402.46 |
|
250402.46 |
250402.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33908.67 |
|
33908.67 |
33908.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719907.08 |
|
719907.08 |
719907.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13563.47 |
|
13563.47 |
13563.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
142438.88 |
|
142438.88 |
142438.88 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2050202 |
学前教育 |
4345791.75 |
4345791.75 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719907.08 |
719907.08 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
417568.00 |
417568.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
3000.00 |
3000.00 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13563.47 |
13563.47 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33908.67 |
33908.67 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
250402.46 |
250402.46 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
142438.88 |
142438.88 |
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2210201 |
住房公积金 |
622319.44 |
622319.44 |
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灵武市幼儿园2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况总体说明
灵武市幼儿园2018年财政拨款收支总预算6548899.75元。收入预算包括：一般公共预算拨款6548899.75元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：教育支出4345791.75元、社会保障和就业支出1187947.22元、医疗卫生与计划生育支出392841.34元、住房保障支出622319.44元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出6548899.75元，比2017年执行数据减少了618305.57元，下降12.5%。原因是2017年补缴2014年至2016年养老保险。其中：人员经费6084511.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费43820.43元，主要包括：工会经费。
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出0元，该项预算由教育体育局进行安排，待核实后据实对项目资金进行分配。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为4080元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4080元。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出均为0元。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0元。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算6548899.75元，支出总预算6548899.75元。收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入6548899.75元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收0元，占0%。
支出预算包括：基本支出6548899.75元，占100%；项目支出0元，事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算0元
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋3906平方米，价值5893361；文件和陈列物价值6400元；土地11124平方米；办公家具价值 778773元；图书档案共6978册，价值108069.9元。
（四）预算绩效情况
灵武市幼儿园认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。
2018年重点项目绩效评价备注“无”
市幼儿园2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
三、一般公共预算财政拨款：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
